Uitgebreid overzicht reserves en voorzieningen

Tabel: BR.01.02 Staat van reserves

Omschrijving		Saldo begin 2018	Erbij 2018	Eraf 2018	Saldo begin 2019	Erbij 2019	Eraf 2019	Saldo begin 2020
A	Reserve ter afdekking van risico's
Saldireserve		71.942	16.894	11.113	77.723	1.063	13.711	65.075
Bedrijfsvoeringsreserve		3.267	1.130	0	4.397	0	0	4.397
Bedrijfsvoeringsreserve CBA		968	0	715	253	0	0	253
Calamiteiten budgetsubsidiëring		1.293	68	325	1.036	68	0	1.104
Participatiebudget		2.243	0	1.134	1.109	0	1.056	53
Rekeningsaldo		22.153	0	22.153	0	0	0	0
Totaal Reserve ter afdekking van risico's		101.866	18.092	35.440	84.518	1.131	14.767	70.883
B	Reserves in verband met meerjarig beleid
Wijkse voorzieningen Vathorst		707	334	145	897	267	0	1.163
Ruimtelijke investeringen (RRI)		1.656	1.147	742	2.061	0	50	2.011
Maatschappelijke opvang		3.376	250	0	3.626	0	0	3.626
Sociaal programma A'foort Vernieuwt		2.289	0	50	2.239	0	0	2.239
Reserve sociale woningbouw		7.175	3.467	835	9.807	0	2.100	7.707
Reserve Sociaal Domein		19.550	2.306	3.486	18.369	0	5.934	12.435
Totaal Reserves in verband met meerjarig beleid		34.753	7.504	5.258	36.999	267	8.084	29.182
C	Reserves voor beleidsprioriteiten
Reserve stedelijke voorzieningen		1.597	700	0	2.297	700	0	2.997
Knooppunt Hoevelaken		4.415	799	0	5.213	835	0	6.048
Verkoop gerestaureerde woningen		76	0	0	76	0	0	76
Armandomuseum		294	25	90	228	10	90	149
Binnenstedelijke ontwikkelingen		2.351	0	300	2.051	0	0	2.051
Reserve verhoogde asielinstroom		390	376	0	766	0	0	766
Evenementen		404	65	70	399	65	464	0
Totaal Reserves voor beleidsprioriteiten		9.527	1.964	460	11.031	1.610	554	12.087
D	Egalisatie reserves
Reserve sport en bewegen		1.173	65	274	964	0	0	964
Totaal Egalisatie reserves		1.173	65	274	964	0	0	964
E	Financieel-technische reserves
Uitvoering bodembescherming en sv		2.298	8.335	763	9.870	785	1.730	8.925
Banenplan		113	0	0	113	0	0	113
Openbaar vervoer (RIS)		363	0	0	363	0	0	363
Reserve VERDER		7.505	2.500	1.500	8.505	3.700	1.500	10.705
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein		971	955	0	1.926	575	0	2.500
Reserve vervangingsinvesteringen		14.950	2.005	1.560	15.395	567	2.139	13.823
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling		453	200	250	403	200	150	453
Reserve voorziening onderhoud:
- Onderhoud gebouwen brandweer		1.382	96	0	1.477	96	50	1.523
- Groot onderhoud CBA		889	100	792	197	180	0	378
- Onderhoud De Dissel		446	40	195	291	0	0	291
- Onderhoud stadhuisplein		5.969	1.184	600	6.553	1.161	1.100	6.614
- Onderhoud openbare ruimte		1.268	0	0	1.268	0	0	1.268
- Reserve onderhoud monumentale panden		1.908	0	446	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:		11.862	1.420	2.033	11.249	1.437	1.150	11.535
Ombuigingsreserve		2.272	0	1.700	572	0	350	222
Totaal Financieel-technische reserves		40.787	15.415	7.806	48.396	7.263	7.019	48.640
TOTAAL		188.105	43.040	49.238	181.908	10.271	30.424	161.755

Omschrijving		Saldo begin 2020	Erbij 2020	Eraf 2020	Saldo begin 2021	Erbij 2021	Eraf 2021	Saldo begin 2022
A	Reserve ter afdekking van risico's
Saldireserve		65.075	1.290	1.300	65.065	-10	1.001	64.054
Bedrijfsvoeringsreserve		4.397	200	350	4.247	0	0	4.247
Bedrijfsvoeringsreserve CBA		253	0	0	253	0	0	253
Calamiteiten budgetsubsidiëring		1.104	68	0	1.172	68	0	1.240
Participatiebudget		53	0	52	1	0	0	1
Rekeningsaldo		0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve ter afdekking van risico's		70.883	1.558	1.702	70.738	58	1.001	69.796
B	Reserves in verband met meerjarig beleid
Wijkse voorzieningen Vathorst		1.163	272	0	1.435	272	0	1.707
Ruimtelijke investeringen (RRI)		2.011	0	50	1.961	0	50	1.911
Maatschappelijke opvang		3.626	0	0	3.626	0	0	3.626
Sociaal programma A'foort Vernieuwt		2.239	0	0	2.239	0	0	2.239
Reserve sociale woningbouw		7.707	0	2.100	5.607	0	2.000	3.607
Reserve Sociaal Domein		12.435	0	1.696	10.739	0	500	10.239
Totaal Reserves in verband met meerjarig beleid		29.182	272	3.846	25.608	272	2.550	23.330
C	Reserves voor beleidsprioriteiten
Reserve stedelijke voorzieningen		2.997	700	0	3.697	700	0	4.397
Knooppunt Hoevelaken		6.048	872	0	6.920	911	0	7.831
Verkoop gerestaureerde woningen		76	0	0	76	0	0	76
Armandomuseum		149	7	90	65	3	68	0
Binnenstedelijke ontwikkelingen		2.051	0	0	2.051	0	0	2.051
Reserve verhoogde asielinstroom		766	0	0	766	0	0	766
Evenementen		0	50	0	50	50	0	100
Totaal Reserves voor beleidsprioriteiten		12.087	1.629	90	13.626	1.664	68	15.222
D	Egalisatie reserves
Reserve sport en bewegen		964	0	0	964	0	0	964
Totaal Egalisatie reserves		964	0	0	964	0	0	964
E	Financieel-technische reserves
Uitvoering bodembescherming en sv		8.925	785	3.680	6.030	0	3.000	3.030
Banenplan		113	0	0	113	0	0	113
Openbaar vervoer (RIS)		363	0	0	363	0	0	363
Reserve VERDER		10.705	1.500	1.500	10.705	0	0	10.705
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein		2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve vervangingsinvesteringen		13.823	1.831	1.909	13.744	1.622	1.413	13.953
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling		453	0	0	453	0	0	453
Reserve voorziening onderhoud:
- Onderhoud gebouwen brandweer		1.523	96	0	1.619	96	0	1.714
- Groot onderhoud CBA		378	180	0	558	180	0	738
- Onderhoud De Dissel		291	0	0	291	0	0	291
- Onderhoud stadhuisplein		6.614	1.161	3.900	3.875	1.161	3.400	1.636
- Onderhoud openbare ruimte		1.268	0	0	1.268	0	0	1.268
- Reserve onderhoud monumentale panden		1.462	0	0	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:		11.535	1.437	3.900	9.072	1.437	3.400	7.109
Ombuigingsreserve		222	0	0	222	0	0	222
Totaal Financieel-technische reserves		48.640	5.553	10.989	43.203	3.059	7.813	38.449
TOTAAL		161.755	9.012	16.628	154.139	5.054	11.433	147.759

Omschrijving		Saldo begin 2022	Erbij 2022	Eraf 2022	Saldo begin 2023
A	Reserve ter afdekking van risico's
Saldireserve		64.054	7.199	0	71.253
Bedrijfsvoeringsreserve		4.247	0	0	4.247
Bedrijfsvoeringsreserve CBA		253	0	0	253
Calamiteiten budgetsubsidiëring		1.240	68	0	1.308
Participatiebudget		1	0	0	1
Rekeningsaldo		0	0	0	0
Totaal Reserve ter afdekking van risico's		69.796	7.267	0	77.063
B	Reserves in verband met meerjarig beleid
Wijkse voorzieningen Vathorst		1.707	272	0	1.979
Ruimtelijke investeringen (RRI)		1.911	0	50	1.861
Maatschappelijke opvang		3.626	0	0	3.626
Sociaal programma A'foort Vernieuwt		2.239	0	0	2.239
Reserve sociale woningbouw		3.607	0	1.200	2.407
Reserve Sociaal Domein		10.239	0	0	10.239
Totaal Reserves in verband met meerjarig beleid		23.330	272	1.250	22.352
C	Reserves voor beleidsprioriteiten
Reserve stedelijke voorzieningen		4.397	700	0	5.097
Knooppunt Hoevelaken		7.831	911	0	8.743
Verkoop gerestaureerde woningen		76	0	0	76
Armandomuseum		0	0	0	0
Binnenstedelijke ontwikkelingen		2.051	0	0	2.051
Reserve verhoogde asielinstroom		766	0	0	766
Evenementen		100	50	0	150
Totaal Reserves voor beleidsprioriteiten		15.222	1.661	0	16.883
D	Egalisatie reserves
Reserve sport en bewegen		964	0	0	964
Totaal Egalisatie reserves		964	0	0	964
E	Financieel-technische reserves
Uitvoering bodembescherming en sv		3.030	0	500	2.530
Banenplan		113	0	0	113
Openbaar vervoer (RIS)		363	0	0	363
Reserve VERDER		10.705	0	0	10.705
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein		2.500	0	250	2.250
Reserve vervangingsinvesteringen		13.953	2.019	1.413	14.559
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling		453	0	0	453
Reserve voorziening onderhoud:
- Onderhoud gebouwen brandweer		1.714	96	0	1.810
- Groot onderhoud CBA		738	180	0	918
- Onderhoud De Dissel		291	0	0	291
- Onderhoud stadhuisplein		1.636	1.161	1.500	1.296
- Onderhoud openbare ruimte		1.268	0	0	1.268
- Reserve onderhoud monumentale panden		1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:		7.109	1.437	1.500	7.045
Ombuigingsreserve		222	0	0	222
Totaal Financieel-technische reserves		38.449	3.456	3.663	38.241
TOTAAL		147.759	12.656	4.913	155.502

Tabel: BV.01.02 Staat van voorzieningen

Saldo begin 2018

Erbij 2018

Eraf 2018

Saldo begin 2019

Erbij 2019

Eraf 2019

Saldo begin 2020

A. Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte 2018	4.894	3.529	8.423	0	0	0	0
Integraal beheerplan OR 2019-2028				0	6.018	5.000	1.018
Onderhoud MFA's	1.158	267	233	1.192	357	233	1.316
voorziening onderhoud De Dissel	0	40		40	40		80
Groot onderhoud openbare ruimte riol	14.803	5.660	7.000	13.463	5.750	8.000	11.213

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

20.855

9.496

15.656

14.695

12.165

13.233

13.627

B. Middelen derden

Afkoopsommen onderhoud graven

1.980

300

1.980

300

1.980

Totaal middelen derden

1.980

300

1.980

300

1.980

C. Verplichtingen, verliezen, risico's

Pensioenen wethouders	6.305	100	0	6.405	100	0	6.505
Wachtgelden wethouders	408	91	129	370	90	52	408
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen	24	0	0	24	0	0	24
Bovenformatieven Servicebureau Gem	140	0	140	0	0	0	0
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000

Totaal verplichtingen, verliezen, risico's

21.677

191

269

21.599

190

21.737

Saldo begin 2020

Erbij 2020

Eraf 2020

Saldo begin 2021

Erbij 2021

Eraf 2021

Saldo begin 2022

Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte 2018	0	0	0	0	0	0	0
Integraal beheerplan OR 2019-2028	1.018	5.916	7.000	-66	5.916	5.500	350
Onderhoud MFA's	1.316	357	233	1.440	357	233	1.564
voorziening onderhoud De Dissel	80	40	0	120	40	0	160
Groot onderhoud openbare ruimte riol	11.213	5.750	10.000	6.963	5.750	9.000	3.713

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

13.627

12.063

17.233

8.457

12.063

14.733

5.787

Middelen derden

Afkoopsommen onderhoud graven

1.980

300

1.980

300

1.980

Totaal middelen derden

1.980

300

1.980

300

1.980

Verplichtingen, verliezen, risico's

Pensioenen wethouders	6.505	100	0	6.605	100	0	6.705
Wachtgelden wethouders	408		44	364		16	348
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen	24	0	0	24	0	0	24
Bovenformatieven Servicebureau Gem	0	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000

Totaal verplichtingen, verliezen, risico's

21.737

100

21.793

100

21.877

Saldo begin 2022

Erbij 2022

Eraf 2022

Saldo begin 2023

Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte 2018	0	0	0	0
Integraal beheerplan OR 2019-2028	350	5.916	6.200	66
Onderhoud MFA's	1.564	357	233	1.688
voorziening onderhoud De Dissel	160	40	0	200
Groot onderhoud openbare ruimte riol	3.713	5.750	9.000	463

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.787

12.063

15.433

2.417

Middelen derden

Afkoopsommen onderhoud graven

1.980

300

1.980

Totaal middelen derden

1.980

300

1.980

Verplichtingen, verliezen, risico's

Pensioenen wethouders	6.705	100	0	6.805
Wachtgelden wethouders	348		16	332
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen	24	0	0	24
Bovenformatieven Servicebureau Gem	0	0	0	0
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800	0	0	8.800
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000	0	0	6.000

Totaal verplichtingen, verliezen, risico's

21.877

100

21.961