Incidentele en structurele baten en lasten

Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, hebben we in alle jaren van deze meerjarenbegroting een structureel begrotingssaldo dat positief is. Met andere woorden: onze structurele baten zijn hoger dan onze structurele lasten en met onze structurele baten dekken we relatief veel incidentele lasten af. Voor een groot deel bestaan die incidentele lasten uit stortingen in de reserves. De gemeentelijke boekhoudvoorschriften schrijven voor dat dit per definitie altijd incidentele stortingen zijn. Echter, in onze begroting zijn ook jaarlijks terugkerende stortingen opgenomen (bijvoorbeeld in de evenementenreserve). Ook die jaarlijks terugkerende stortingen zijn dus op grond van de voorschriften als incidenteel aangemerkt.

Tabel: JI.01 Incidentele en structurele baten en lasten

Begroting

Raming

Omschrijving

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

10.3 Luchtkwaliteit - subsidies		Exploitatie	Lasten	-76	-76
10.3 Luchtkwaliteit - uitvoeringskosten		Exploitatie	Lasten	-61	-61
2017-065m Stop met tobben over stobben		Exploitatie	Lasten	-100
27 Energietransitie	*	Exploitatie	Lasten	-2.500	-2.000	-3.000
3.3 Bestrijding Japanse duizendknoop		Exploitatie	Lasten	-47
3.4 Uitwerking groenvisie		Exploitatie	Lasten	-152	-152
3.5 Klimaatbestendige stad		Exploitatie	Lasten	-50	-50
Bomenareaal		Exploitatie	Lasten	-102
Bomenfonds	*	Exploitatie	Lasten	-1.000	-1.000	-1.000
Duurzaamheidsagenda		Exploitatie	Lasten	-52
Speelterreinen		Exploitatie	Lasten	-24	-8
Verharding bosgebied		Exploitatie	Lasten		-21
Verharding de Berg - zuid		Exploitatie	Lasten		-24
Verharding Schuilenburg		Exploitatie	Lasten	-44
Verharding Vathorst centrum		Exploitatie	Lasten		-19
Dekking motie 2017-108m Japanse duizendknoop		Exploitatie	Lasten	-50
Extra exploitatielasten openbare ruimte		Exploitatie	Lasten	-203	-203
Projecten klimaat, geluid en bodembescherming		Exploitatie	Lasten	-400	-400
Sanering Vetgas		Exploitatie	Lasten	-1.000	-3.000	-3.000	-500
Stimulering elektrisch vervoer		Exploitatie	Lasten	-150	-150

Totaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu

-6.010

-7.164

-7.000

-500

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

7.1 Implementatie omgevingswet		Exploitatie	Lasten	-762	-356
7.1 Plankosten initiele projecten	*	Exploitatie	Lasten	-1.000	-1.000	-1.000
7.2 Recreatieve ontwikkeling vathorst noord		Exploitatie	Lasten	-406
7.3 Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed		Exploitatie	Lasten	-51
7.7 Bomenonderhoud vastgoedlocaties	*	Exploitatie	Lasten	-196
Omgevingswet	*	Exploitatie	Lasten	-500	-500	-1.000
Onderhoud st. Aegtenkapel		Exploitatie	Lasten	-29	-17
Ontwikkeling Vathorst Noord - Hammetje	*	Exploitatie	Lasten	-2.000	-500	-1.500
AV programma bijdrage woonrijp maken		Exploitatie	Lasten	-900	-900	-800
Planning onderhoud iav MJOP		Exploitatie	Lasten	-50
Visie Stadshart		Exploitatie	Lasten	-377

Totaal 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

-6.271

-3.272

-4.300

1.3 Wonen

26.04 Woonwagenlocatie Verdistraat	*	Exploitatie	Lasten	-200
26.05 Huisvesting 19-jarige statushouders	*	Exploitatie	Lasten	-100	-100	-75	-50
Realisatie sociale woningbouw		Exploitatie	Lasten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Totaal 1.3 Wonen

-1.500

-1.300

-1.275

-1.250

1.4 Mobiliteit

2.4 Handhaving dmv inzet fietsstewards

Exploitatie

Lasten

-51

Totaal 1.4 Mobiliteit

-51

Reserve

12.02 Onderhoud en vervangingsinvesteringen CBA	*	Exploitatie	Lasten	-80	-80	-80	-80
AV programma bijdrage woonrijp maken		Exploitatie	Baten	900	900	800
Dekking motie 2017-108m Japanse duizendknoop		Exploitatie	Baten	50
Dotatie onderhoud brandweer		Exploitatie	Lasten	-96	-96	-96	-96
Dotatie onderhoud Crematorium en Begraafplaatsen		Exploitatie	Lasten	-100	-100	-100	-100
Dotatie reserve Verder		Exploitatie	Lasten	-3.700	-1.500
Dotatie reserve wet bodembescherming		Exploitatie	Lasten	-785	-785
Onttrekking RRI algemeen		Exploitatie	Baten	50	50	50	50
Onttrekking tbv uitgaven projecten Verder		Exploitatie	Baten	1.500	1.500
Onttrekking wet bodembescherming projecten klimaat, geluid en bodembescherming		Exploitatie	Baten	400	400
Planning onderhoud iav MJOP		Exploitatie	Baten	50
Realisatie sociale woningbouw		Exploitatie	Baten	1.200	1.200	1.200	1.200
RUD Handhaving		Exploitatie	Baten	280	280
Sanering Vetgas		Exploitatie	Baten	1.000	3.000	3.000	500
Toekomstfonds duurzame ontwikkeling		Exploitatie	Baten	150
Toekomstfonds duurzame ontwikkeling		Exploitatie	Lasten	-200

Totaal Reserve

619

4.769

4.774

1.474

Totaal Duurzame en groeiende stad

-13.213

-7.018

-7.801

-276

Inclusieve en groeiende stad

2.1 Sociaal Domein

2017-204A Doorbreek overerven armoede	Exploitatie	Lasten	-100	-100
4.1 Klacht- en bezwaarprocedure soc. domein	Exploitatie	Lasten	-25	-25
4.2 Bestuursopdracht wonen en zorg, overhead	Exploitatie	Lasten	-51
4.2 Bestuursopdracht wonen en zorg, personele lasten	Exploitatie	Lasten	-92
4.3 Inkoop zorg	Exploitatie	Lasten	-1.000
4.6 Armoedebeleid / participatie	Exploitatie	Lasten	-250	-250
4.7 Implementatiemanager Toegankelijkeheid, personele lasten	Exploitatie	Lasten	-30	-30
4.7 Implementatiemanager Toegankelijkheid, personele lasten	Exploitatie	Lasten	-82	-82
Arbeidsgerichte maatregelen jongeren	Exploitatie	Lasten	-103
4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid	Exploitatie	Lasten	-662
Trajectregisseur Soicaal Domein	Exploitatie	Lasten	-60

Totaal 2.1 Sociaal Domein

-2.455

-487

2.2 Veiligheid en handhaving

2.1 Ondermijning en OOV, directe personele lasten	Exploitatie	Lasten	-72	-72
2.2 Nazorg ex-gedetineerden, directe personele lasten	Exploitatie	Lasten	-72	-72
Straatcoaches	Exploitatie	Lasten	-103

Totaal 2.2 Veiligheid en handhaving

-247

-144

Reserve

2017-204A Doorbreek overerven armoede		Exploitatie	Baten	100	100
4.3 Klacht/bezwaar opdr wonen zorg en inkoop		Exploitatie	Baten	1.238	96
4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid		Exploitatie	Baten	596
Inzet Reserve Sociaal Domein	*	Exploitatie	Baten	4.000	1.500	500
Onttrekking tbv wsw aanpassingen		Exploitatie	Baten	1.056	52

Totaal Reserve

6.990

1.748

500

Totaal Inclusieve en groeiende stad

4.288

1.117

500

Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

Economische agenda		Exploitatie	Lasten	-1.559	-175
Grootschalige evenementen		Exploitatie	Lasten	-102
Innovatiefonds economie en onderwijs	*	Exploitatie	Lasten		-500	-1.500	-1.000

Totaal 3.1 Economie

-1.661

-675

-1.500

-1.000

3.2 Onderwijs en jeugd

		5.1 Onderwijs aan nieuwkomers		Exploitatie	Lasten	-43
		Combinatiefunctionarissen		Exploitatie	Lasten	-79

Totaal 3.2 Onderwijs en jeugd

-123

3.3 Sport

Sportevenementen	Exploitatie	Lasten	-124
6.2 Verbinding sport en zaken	Exploitatie	Lasten	-15
6.4 Faciliteren sportbeoefening	Exploitatie	Lasten	-391
2x Nederlands kampioenschappen conform raadsbesluit 5698897 6 maart 2018	Exploitatie	Lasten	-36

Totaal 3.3 Sport

-566

3.4 Cultuur

11.1 Cultuurvisie-aanjagen realiseren ambitie		Exploitatie	Lasten	-610	-508
11.2 Cultuurvisie - voortzetten huidige beleid		Exploitatie	Lasten	-406	-406
32 Evenementen	*	Exploitatie	Lasten	-400		-400
Amateurkunstverenigingen		Exploitatie	Lasten	-42
Evenementen algemeen		Exploitatie	Lasten	-106
Koningsdag 2019		Exploitatie	Lasten	-1.000
Te verwachte bijdrage ivm Koningsdag 2019		Exploitatie	Baten	500
Armando museum		Exploitatie	Lasten	-90	-90	-68
Sportevenementen		Exploitatie	Lasten	-15

Totaal 3.4 Cultuur

-2.169

-1.004

-468

Reserve

2x Nederlands kampioenschappen conform raadsbesluit 5698897 6 maart 2018	Exploitatie	Baten	35
Dotatie calamiteiten reserve	Exploitatie	Lasten	-68	-68	-68	-68
Dotatie in reserve Evenementen	Exploitatie	Lasten	-65	-50	-50	-50
Dotaties reserve Armando museum	Exploitatie	Lasten	-10	-7	-3
Onttrekking tbv Armando museum	Exploitatie	Baten	90	90	68
Onttrekking toekomstige vervangingsinvesteringen	Exploitatie	Baten	12	12	12	12
Onttrekking tbv Koningsdag	Exploitatie	Baten	429

Totaal Reserve

423

-23

-41

-106

Totaal Lerende, werkende en dynamische stad

-4.097

-1.702

-2.009

-1.106

Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

Bestuurlijke vernieuwing	Exploitatie	Lasten	-103
RUD Handhaving	Exploitatie	Lasten	-280	-280
Dotatie voorziening wachtgelden wethouders	Exploitatie	Lasten	-90

Totaal 4.1 Bestuur en dienstverlening

-473

-280

Totaal Bestuur en dienstverlening

-473

-280

Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

12.1 Terugdraaien ozb verhoging (partieel)

Exploitatie

Baten

-1.050

-400

Totaal 5.1 Financiën en belastingen

Exploitatie

-1.050

-400

Reserve

Dotatie in Reserve Stedelijke voorzieningen		Exploitatie	Lasten	-700	-700	-700	-700
Dotatie Reserve Knooppunt Hoevelaken		Exploitatie	Lasten	-835	-872	-911	-911
Geraamde dotaties conform de herstelbegroting in de Reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst		Exploitatie	Lasten	-267	-272	-272	-272
Mutaties saldireserve uit voorgaande begrotingen	(leeg)	Exploitatie	Baten	1.049
Mutaties saldireserve uit voorgaande begrotingen		Exploitatie	Lasten	-1.063	-1.290	10	10
Onttrekkingen uit saldireserve voor doorgeschoven activiteiten uit voorgaand jaar		Exploitatie	Baten	587	150
Saldireserve: Resultaat jaarrekening 2017		Exploitatie	Baten	7.577
Dotatie reserve toekomstige vervangingsinvesteringen		Exploitatie	Lasten	-555	-936	-935	-935
Inzet saldo begroting 2022 tbv jaarschijven 2019-2021		Exploitatie	Lasten	4.463	1.115	1.001	-6.579
Saldo begroting 2019-2022		Exploitatie	Lasten				-630

Totaal Reserve

10.257

-2.805

-1.808

-10.017

Totaal Financiën en belastingen

9.207

-3.205

-1.808

-10.017

Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

1.1 Doorontwikkeling Amersfoort.nl		Exploitatie	Lasten	-100	-100
13.1 Generatiepact		Exploitatie	Lasten	0	-170	-250	-33
13.2 Schoon schip: opruimen papieren archief		Exploitatie	Lasten	-152	-305
2.1 Ondermijning en OOV, overhead		Exploitatie	Lasten	-50	-50
2.2 Nazorg ex-gedetineerden, overhead		Exploitatie	Lasten	-50	-50
26.01 Nieuwe taken Basisregistratie Grootschalige Topografie/Toezicht initiatieven openbare ruimte	*	Exploitatie	Lasten	-51	-51
33 Stadhuis-onderzoek nieuwbouw/renovatie	*	Exploitatie	Lasten	-750
4.1 Klacht- en bezwaarprocedure soc. domein		Exploitatie	Lasten	-71	-71
4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid		Exploitatie	Lasten	-265
4.7 Implementatiemanager Toegankelijkeheid, overhead		Exploitatie	Lasten	-50	-50
Gegevensbescherming ondersteuning en advieskosten		Exploitatie	Lasten	-60
MFC apparaten		Exploitatie	Lasten			-30
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren		Exploitatie	Lasten	-150	-98
Privacy		Exploitatie	Lasten	-242
Versterking juridische afdeling		Exploitatie	Lasten	-100
Bis/Ris systeem		Exploitatie	Lasten			-51
Comm. advies vluchteling en radicalisering		Exploitatie	Lasten	-41
GPS		Exploitatie	Lasten			-20
ICT ontwikkelbudget		Exploitatie	Lasten	-406
Projectadv. preventie radicalisering		Exploitatie	Lasten	-46
Tachymeter		Exploitatie	Lasten	-30
Voorbereiding en uitvoeringsbudget tijdelijke huisvesting ivm renovatie Stadhuisplein		Exploitatie	Lasten	-1.100	-3.900	-3.400	-1.500

Totaal 6.1 Bedrijfsvoering

-3.716

-4.845

-3.751

-1.533

Reserve

13.3 Twee tranche aanvulling bedrijfsvoeringsreserve	Exploitatie	Lasten		-200
Dotatie onderhoud reserve Stadhuis	Exploitatie	Lasten	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Onttrekking geplande onderhoud Stadhuis	Exploitatie	Baten	1.100	3.900	3.400	1.500
Onttrekking ombuigingsreserve, 4,2fte	Exploitatie	Baten	350	350
overdr Hof 2 en bijgebouwen CNME	Exploitatie	Lasten	23	23	23	23
Dotatie reserve toekomstige vervangingsinvesteringen	Exploitatie	Lasten	-13	-895	-687	-1.084

Totaal Reserve

276

1.994

1.552

-745

Totaal Bedrijfsvoering

-3.439

-2.850

-2.199

-2.278

* Deze mutaties maken onderdeel uit van de incidentele posten uit het Coalitieakkoord 2018-2022.