PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Totaal lasten | -31.784 | -40.217 | -58.064 | -59.306 | -58.196 | -56.480 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 14.776 | 13.958 | 13.941 | 13.970 | |
Totaal saldo | -31.784 | -40.217 | -43.288 | -45.348 | -44.255 | -42.510 | |
Toevoeging aan reserve | -13.447 | -2.361 | -1.748 | -2.256 | -1.848 | -2.245 | |
Onttrekking aan reserve | 2.388 | 2.690 | 3.191 | 5.761 | 4.415 | 2.765 | |
Saldo programma incl. reserves | -42.843 | -39.888 | -41.845 | -41.842 | -41.688 | -41.990 |
Tabel: PF..01 Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
6.1 Bedrijfsvoering | -17.234 | 15.277 | ||
1 Bedrijfsvoering | -17.847 | 14.776 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 613 | 501 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S | |
6.1.1 Bedrijfsvoering | ||||
Coalitieakkoord 2018-2022: | ||||
Stadhuis onderzoek nieuwbouw cq renovatie | -750 | I | ||
Toename werkzaamheden juridische ondersteuning | -590 | I/S | ||
Informatiebeveiliging ICT | -112 | S | ||
Uitbreiding formatie inzake veiligheid | -112 | S | ||
Uitvoering wet garantiebanen en re-integratiebegeleiding | -150 | S | ||
Toename Schoonmaak- en telefoniekosten | -94 | S | ||
Overige mutaties | -12 | S | ||
Privacy | -120 | S | ||
Versterking juridische zaken | -170 | S | ||
Versterking juridische zaken | -100 | I | ||
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren | -150 | I | ||
Privacy | -242 | I | ||
Wijziging presentatie lasten/baten bedrijfsvoering: | ||||
Verhuur delen van Stadhuiscomplex (GGZ/P-garage/Observant) | -1.314 | 1.314 | S | |
Door te belasten personeelskosten aan derden | -1.962 | 1.962 | S | |
Door te belasten personeelskosten aan projecten en grondexploitaties | -11.244 | 11.244 | I/S | |
Overig: | ||||
Indexering prijzen en loonkostenstijging | -839 | 256 | S | |
Hogere lasten onderhoud Stadhuiscomplex (t.l.v. reserve) | -400 | I | ||
Voorbereidingskosten voor tijdelijke huisvesting renovatie stadhuis (t.l.v. reserve) | -100 | I | ||
Fasering inzet budget generatiepact | 350 | I | ||
Het toegekende incidenteel budget voor het project Digitaal Zaakgericht Werken 2018 vervalt in 2019 | 500 | I | ||
Formatieverlaging in verband met invoering digitalisering | 350 | I | ||
Krimp van de formatie in 2019 zoals opgenomen in meerjarenbegroting | 209 | S | ||
Hogere kapitaallasten i.v.m. fasering investeringen | -438 | S | ||
Verschuiven taakstelling van 2019 naar 2021 in verband met de vertraagde invoering digitalisering (t.l.v. de ombuigingsreserve) | -350 | I | ||
9. Mutatie reserves | ||||
Mutaties reserve toekomstige vervangingsinvesteringen: | ||||
Lagere storting | 210 | I | ||
Hogere onttrekking door in gebruik nemen van investeringen in de infrastructuur van ICT | 500 | I | ||
Lagere storting dekking reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein | 380 | I | ||
Reserve onderhoud Stadhuisplein: | ||||
Hogere onttrekking onderhoudskosten stadhuispleincomplex | 400 | I | ||
Onttrekking voorbereidingskosten tijdelijke huisvesting indien renovatie | 100 | I | ||
Lagere onttrekking uit de ombuigingsreserve voor digitaal zaakgericht werken | -500 | I | ||